Що таке дані знімка користувача з підтвердженням резервів (PoR)?

Компанія OKX запровадила підтвердження резервів (PoR) і функцію знімка чистих активів. Ним фіксується наявність заборгованості або негативного капіталу, які можуть виникнути в результаті отримання активів у позику. Якщо ви помітили якісь розбіжності між даними в огляді активів і на знімку, це може бути пов'язано з маржинальними торговими позиціями на торговому акаунті або позиками (наприклад, гнучкими позиками або позиками з фіксованим терміном) на акаунті Grow. Ці фактори можуть вплинути на загальний розрахунок активів і призвести до розбіжностей між ними.

Чому дані про активи на моєму акаунті не збігаються з даними знімка?

Наприклад, коли у вас на акаунті є відкриті маржинальні торгові позиції, їх розмір може коливатися залежно від ринкових умов. Ці коливання можуть спричинити розбіжності між поточним балансом активів і знімком, зробленим у певний момент часу. Активи, показані на сторінці «Мій портфель», включають лише суму забезпечення й нереалізованих прибутків і збитків (UPL) за такими позиціями. Придбані активи та сума заборгованості за маржинальною торговою позицією не враховані на сторінці «Мій портфель», але враховані на знімку.

Якщо між розміром власних активів акаунта й результатом знімка є розбіжність, чи свідчить це про те, що сума активів на акаунті менша або більша?

Якщо у вас є маржинальна позиція, обидва способи розрахунку дають однакову загальну суму активів на акаунті в USD, навіть якщо результат знімка відрізняється від вказаного капіталу акаунта у власних криптовалютах. Наприклад, у випадку з маржинальною торгівлею ви берете в позику 3 ETH і продаєте їх за 3 × 1100 (ціна ETH/USDC) = 3300 USDC. На знімку PoR баланс ETH зменшиться на 3, а баланс USDC зросте на 3300. Якщо поєднати суму знімка PoR для ETH і USDC, вона еквівалентна нереалізованим прибуткам і збиткам (UPL) маржинальної позиції.

Розширена верифікація — розмір торгового капіталу

У якому режимі акаунта підтримуються маржинальні позиції?

Де можна дізнатися режим акаунта?

Перейдіть у Торгівля > Налаштування > Режим акаунта. А ще ви можете скористатися перемкнути в пункті Ізольовані перекази маржі опції Автоматичний переказ і Швидка маржа.

Щоб переглянути режим акаунта, перейдіть у налаштування.

Приклади випадків розбіжностей у розрахунках

• Режим позиції в маржинальній торгівлі: крос-маржа

	Розмір власних активів акаунта	Знімок власних активів
Початкові активи	15 ETH 9000 USDC
Розміщення ордера	Режим акаунта: одновалютний Режим позиції в маржинальній торгівлі: крос Купівля 10 ETH за ціною 1087.24 з маржею в ETH Ордер на ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH, а куплені активи становлять (10 – 0,01 = 9,99) ETH
Позиція	Після відкриття позиції баланс по акаунту не змінюється й однаково становить 15 ETH. У цьому випадку маржа ізольованої позиції не виникає. Коли активи позиції складають 9,99 ETH, а зобов'язання за позицією — 10 872,4. USDC, ціна маркування ETH — 1091,43, а PnL — 0,0283ETH.
Формула	У цьому випадку термін «капітал / власні активи» стосується вкладки «Актив» на сторінці торгівлі. Розмір власних активів на акаунті = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції + UPL маржинальної торгівлі + UPL на ф’ючерсах + UPL на безстрокових контрактах + вартість опціонів	Розмір власних активів на знімку розраховується на основі фактичних активів і зобов’язань у маржинальній торгівлі. Розмір власних активів на основі знімка = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи позицій у маржинальній торгівлі - зобов’язання позицій у маржинальній торгівлі + UPL на ф’ючерсах + UPL на безстрокових контрактах + вартість опціонів
Відмінності в розрахунках	Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = –маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) + активи позиції в маржинальній торгівлі – зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі – UPL маржинальної торгівлі Приклад: лонг ETH/USDC (тобто взяття USDC в позику для купівлі ETH) Сума USDT на знімку розраховується так: капітал на знімку = сума USDC, вказана в розділі «Мій портфель» - розмір зобов’язань позиції в маржинальній торгівлі в USDT Сума ETH на знімку розраховується так: капітал на знімку = сума ETH, вказана в розділі «Мій портфель» + розмір активів позиції в маржинальній торгівлі в ETH - UPL маржинальної торгівлі в ETH Приклад: шорт ETH/USDC (тобто взяття ETH в позику та продаж USDC) Сума ETH на знімку розраховується так: капітал на знімку = сума ETH, вказана в розділі «Мій портфель» - розмір зобов’язань позиції в маржинальній торгівлі в ETH Сума USDC на знімку розраховується так: капітал на знімку = сума USDT, вказана в розділі «Мій портфель» + розмір активів позиції в маржинальній торгівлі в USDC - UPL маржинальної торгівлі в USDC
Результати	ETH: Розмір власних активів акаунта = 15 ETH + 0,0283 ETH = 15,0283 ETH USDC: Розмір власних активів акаунта = 9000 USDC	ETH: Розмір власних активів на основі знімка = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH USDC: Розмір власних активів на основі знімка = 9000 USDC – 10 872,4 USDC = -1872,4 USDC
Різниця в криптовалюті	ETH: Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = 24,99 ETH – 15,0283 ETH = 9,9617 ETH USDC: Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = -1872,4 USDC – 9000 USDC = -10 872,4 USDC
Різниця в USD	9,9617 ETH * 1091,43 (ціна маркування ETH) + (-10 872,4 USDC) = 0 Розмір усіх власних криптоактивів акаунта в USD = розмір усіх активів у USD на основі знімка.
Перехресна перевірка власних криптоактивів	ETH: Маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 ETH Активи позиції в маржинальній торгівлі = 9,99 ETH Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = 0 ETH Нереалізовані прибутки та збитки в маржинальній торгівлі = 0,0283 ETH Величина D = - 0 ETH + 9,99 ETH - 0 ETH - 0,0283 ETH = 9,9617 ETH USDC: Маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 USDC Активи позиції в маржинальній торгівлі = 0 USDC Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = 10 872,4 USDC Нереалізовані прибутки та збитки в маржинальній торгівлі = 0 USDC Величина D = -0 USDC + 0 USDC – 10 872,4 USDC – 0 USDC = -10 872,4 USDC
Сторінка деталей аудиту - Детальні дані з полів торгового акаунта	ETH: Баланс = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 15 ETH + 0 = 15 ETH Активи позиції в маржинальній торгівлі = 9,99 ETH Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = 0 ETH Плаваючий PnL (UPL на ф’ючерсах / безстрокових контрактах + вартість опціонів) = 0 ETH USDC: Баланс = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDC + 0 = 9000 USDC Активи позиції в маржинальній торгівлі = 0 USDC Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = -10 874,5 USDC. Розмір зобов’язань на знімку аудиту буде від’ємним числом. Плаваючий PnL (UPL на ф’ючерсах / безстрокових контрактах + вартість опціонів) = 0 USDC
Примітка. Загальний баланс акаунта користувача в USD й загальний розмір активів на знімку однакові, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.

• Режим позиції в маржинальній торгівлі: ізольовані або автоматичні перекази

	Розмір власних активів акаунта	Знімок власних активів
Початкові активи	15 ETH 9000 USDC
Розміщення ордера	Відкрита ізольована позиція в маржинальній торгівлі Режим акаунта: одновалютний Режим позиції в маржинальній торгівлі: ізольована / автоматичні перекази Купівля 10 ETH за ціною 1406,93 з маржею в ETH і кредитним плечем 10x. Маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) — 1 ETH. Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH. Тому куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH
Позиція	Після відкриття позиції 1 ETH буде переказано на ізольовану маржу. Баланс по акаунту складе 14 ETH, а маржа ізольованої позиції — 1 ETH. Ізольована позиція в маржинальній торгівлі Активи позиції = 10,99 ETH (включно з маржею та придбаними активами) Зобов’язання позиції = 14 069,3 USDC Маржа = 1 ETH Ціна маркування = 1407,75 USDC, а PnL = -0,0042 ETH
Формула	Термін «капітал / власні активи» стосується вкладки «Актив» на сторінці торгівлі. Розмір власних активів на акаунті = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції + UPL маржинальної торгівлі + UPL на ф’ючерсах + UPL на безстрокових контрактах + вартість опціонів	Розмір власних активів на знімку розраховується на основі фактичних активів і зобов’язань у маржинальній торгівлі. Розмір власних активів на основі знімка = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи позицій у маржинальній торгівлі - зобов’язання позицій у маржинальній торгівлі + UPL на ф’ючерсах + UPL на безстрокових контрактах + вартість опціонів Маржу позиції в ізольованій маржинальній торгівлі враховано в активах позиції в маржинальній торгівлі.
Відмінності в розрахунках	Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = –маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) + активи позиції в маржинальній торгівлі – зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі – UPL маржинальної торгівлі
Результати	ETH: Розмір власних активів акаунта = 14 ETH + 1 ETH + (- 0,0042 ETH) = 14,9958 ETH USDC: Розмір власних активів акаунта = 9000 USDC	ETH: Розмір власних активів на основі знімка = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH USDC: Розмір власних активів на основі знімка = 9000 USDC - 14 069,3 USDC = -5069,3 USDC
Різниця в криптовалюті	ETH: Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = 24,99 ETH – 14,9958 ETH = 9,9942 ETH USDC: Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = -5069,3 USDC – 9000 USDC = -14 069,3 USDT
Різниця в USD	9,9942 ETH * 1407,75 (ціна маркування ETH) + (-14 069,3 USDC) = 0 Розмір усіх власних криптоактивів акаунта в USD = розмір усіх активів у USD на основі знімка.
Перехресна перевірка власних криптоактивів	ETH： Маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 1 ETH Активи позиції в маржинальній торгівлі = 10,99 ETH Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = 0 ETH Нереалізовані прибутки та збитки в маржинальній торгівлі = -0,0042 Величина D = - 1 ETH + 10,99 ETH - 0 ETH – (-0,0042 ETH) = 9,9942 ETH USDC: Маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 USDC Активи позиції в маржинальній торгівлі = 0 USDC Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = 14 069,3 USDC Нереалізовані прибутки та збитки в маржинальній торгівлі = 0 USDC Величина D = -0 USDC + 0 USDC – 14 069,3 USDC – 0 USDC = -14 069,3 USDC
Сторінка деталей аудиту - Детальні дані з полів торгового акаунта	ETH: Баланс = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 14 ETH + 0 = 14 ETH Активи позиції в маржинальній торгівлі = 10,99 ETH Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = 0 ETH Плаваючий PnL (UPL на ф’ючерсах / безстрокових контрактах + вартість опціонів) = 0 ETH USDC: Баланс = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDC + 0 = 9000 USDC Активи позиції в маржинальній торгівлі = 0 USDT Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = -14 069,3 USDC. Розмір зобов’язань на знімку аудиту буде від’ємним числом. Плаваючий PnL (UPL на ф’ючерсах / безстрокових контрактах + вартість опціонів) = 0 USDC
Примітка. Загальний баланс акаунта користувача в USD й загальний розмір активів на знімку однакові, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.

• Режим позиції в маржинальній торгівлі: ізольована або швидка маржа

	Розмір власних активів акаунта	Знімок власних активів
Початкові активи	15 ETH 9000 USDC
Розміщення ордера	Відкрита ізольована позиція в маржинальній торгівлі Режим акаунта: одновалютний Режим позиції в маржинальній торгівлі: ізольована / швидка маржа Щоб відкрити ізольовану позицію в маржинальній торгівлі, необхідно завести в позицію активи. У нашому прикладі відбувається переказ 10 ETH на позицію. Баланс по акаунту складе 15 ETH - 10 ETH = 5 ETH, а активи позиції в маржинальній торгівлі — 10 ETH. 10 ETH купується за ціною 1409,98 з маржею в ETH. Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH. Тому куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH
Позиція	Після відкриття позиції: Ізольована позиція в маржинальній торгівлі Активи позиції = 19,99 ETH (включно з маржею та придбаними активами) Зобов’язання позиції = 14 099,8 USDC
Формула	Термін «капітал / власні активи» стосується вкладки «Актив» на сторінці торгівлі. Розмір власних активів акаунта = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи позиції в ізольованій маржинальній торгівлі - зобов’язання позиції в ізольованій маржинальній торгівлі + UPL крос-маржинальної торгівлі + UPL на ф’ючерсах + UPL на безстрокових контрактах + вартість опціонів *Маржа ізольованої позиції в режимі «швидка маржа» = активи ізольованої позиції - зобов’язання ізольованої позиції *UPL маржинальної торгівлі не включає UPL у режимі «швидка маржа».	Розмір власних активів на знімку розраховується на основі фактичних активів і зобов’язань у маржинальній торгівлі. Розмір власних активів на основі знімка = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи позицій у маржинальній торгівлі - зобов’язання позицій у маржинальній торгівлі + UPL на ф’ючерсах + UPL на безстрокових контрактах + вартість опціонів
Відмінності в розрахунках	Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = активи позиції в крос-маржинальній торгівлі – зобов’язання позиції в крос-маржинальній торгівлі – UPL крос-маржинальної торгівлі
Результати	ETH: Розмір власних активів акаунта = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH USDT: Розмір власних активів акаунта = 9000 USDC - 14 099,8 USDC = -5099,8 USDC	ETH: Розмір власних активів на основі знімка = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH USDC: Розмір власних активів на основі знімка = 9000 USDC - 14 099,8 USDC = -5099,8 USDC
Різниця в криптовалюті	ETH: Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = 24,99 ETH – 24,99 ETH = 0 USDC: Розмір власних активів на основі знімка – власні активи акаунта = -5099,8 USDC - (-5099,8 USDC) = 0
Різниця в USD	Різниця в USD = 0 Розмір усіх власних криптоактивів акаунта в USD = розмір усіх активів у USD на основі знімка.
Перехресна перевірка власних криптоактивів	ETH: Активи позиції в крос-маржинальній торгівлі = 0 Зобов’язання позиції в крос-маржинальній торгівлі = 0 Нереалізовані прибутки та збитки в крос-маржинальній торгівлі = 0 Величина D = 0 ETH USDC: Активи позиції в крос-маржинальній торгівлі = 0 Зобов’язання позиції в крос-маржинальній торгівлі = 0 Нереалізовані прибутки та збитки в крос-маржинальній торгівлі = 0 Величина D = 0 USDC
Сторінка деталей аудиту - Детальні дані з полів торгового акаунта	ETH: Баланс = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 5 ETH + 0 = 5 ETH Активи позиції в маржинальній торгівлі = 19,99 ETH Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = 0 ETH Плаваючий PnL (UPL на ф’ючерсах / безстрокових контрактах + вартість опціонів) = 0 ETH USDT: Баланс = баланс по акаунту + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDC + 0 = 9000 USDC Активи позиції в маржинальній торгівлі = 0 USDC Зобов’язання позиції в маржинальній торгівлі = -14 099,8 USDC. Розмір зобов’язань на знімку аудиту буде від’ємним числом. Плаваючий PnL (UPL на ф’ючерсах / безстрокових контрактах + вартість опціонів) = 0 USDC
Примітка. Загальний баланс акаунта користувача в USD й загальний розмір активів на знімку однакові, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.

Розширена верифікація — розмір власних активів акаунта Grow

Як працюють позики на акаунті Grow?

Вихідні дані: 5000 USDC на акаунті фінансування.

Гнучка/фіксована позика: користувач виділяє 5000 USDC, щоб взяти 0,1 BTC в позику.

Порівняння активів користувача за результатами отримання позики та даними знімка: